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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 821.00 | 189.00 | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 045.00 | 286 398.00 | 78 647.00 | 365 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 571.00 | 30 657.00 | 47 914.00 | 78 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 478.00 | 317 876.00 | 128 602.00 | 446 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 685.00 | 46 166.00 | 66 519.00 | 112 685.00 |
BN En cours de production de biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 467.00 | 46 166.00 | 278 301.00 | 324 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 945.00 | 364 042.00 | 406 903.00 | 770 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 039.00 | 30 302.00 | | 47 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 207.00 | 16 737.00 | | -54 207.00 |
DL TOTAL (I) | 31 082.00 | 85 289.00 | | 31 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 475.00 | 2 094.00 | | 31 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 667.00 | 121 745.00 | | 162 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | 46 429.00 | | 111 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 648.00 | 45 037.00 | | 61 648.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 8 498.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 821.00 | 223 804.00 | | 375 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 903.00 | 309 093.00 | | 406 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
FG Production vendue services | 614 455.00 | 76 993.00 | 691 447.00 | 614 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 311.00 | 76 993.00 | 694 304.00 | 617 311.00 |
FM Production stockée | | | 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 516.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 1 619.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | 1 619.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 282.00 | 417 942.00 | | 710 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 488.00 | 401 206.00 | | 764 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 207.00 | 16 737.00 | | -54 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 584.00 | | 93 594.00 | 366 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 446 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 445 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 571.00 | | 93 594.00 | 365 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 136.00 | 64 440.00 | 13 700.00 | 267 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 337.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 651.00 | 64 103.00 | 13 700.00 | 266 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 475.00 | 8 738.00 | 22 737.00 | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 821.00 | 353 084.00 | 22 737.00 | 375 821.00 |