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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 556.00 | 473 693.00 | 56 863.00 | 530 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 738.00 | 90 287.00 | 72 452.00 | 162 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 364.00 | 565 471.00 | 135 893.00 | 701 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 227.00 | 30 000.00 | 207 227.00 | 237 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 367 875.00 | | 367 875.00 | 367 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 126.00 | 30 000.00 | 652 126.00 | 682 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 489.00 | 595 471.00 | 788 018.00 | 1 383 489.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 403 450.00 | 233 963.00 | | 403 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 551.00 | 172 487.00 | | 53 551.00 |
DL TOTAL (I) | 498 251.00 | 444 700.00 | | 498 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 728.00 | 39 996.00 | | 18 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 436.00 | 57 136.00 | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 109.00 | 40 098.00 | | 125 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 494.00 | 152 771.00 | | 128 494.00 |
EA Autres dettes | | 7 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 767.00 | 297 322.00 | | 289 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 018.00 | 742 022.00 | | 788 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 006.00 | 3 605.00 | 9 611.00 | 6 006.00 |
FG Production vendue services | 1 117 624.00 | | 1 117 624.00 | 1 117 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 630.00 | 3 605.00 | 1 127 235.00 | 1 123 630.00 |
FM Production stockée | | | 13 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 408.00 | 19 209.00 | | 20 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 408.00 | 25 209.00 | | 20 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 1 222.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 381.00 | 23 987.00 | | 18 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | 57 136.00 | | 17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 926.00 | 1 210 538.00 | | 1 195 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 375.00 | 1 038 052.00 | | 1 142 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 551.00 | 172 487.00 | | 53 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 293.00 | | 79 685.00 | 634 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 615.00 | 701 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 615.00 | 693 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 925.00 | | 73 985.00 | 631 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 5 700.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 370.00 | 62 027.00 | 18 926.00 | 522 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 879.00 | 62 027.00 | 18 926.00 | 520 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 536.00 | 6 464.00 | | 23 536.00 |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 408.00 | 6 464.00 | 13 872.00 | 37 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 408.00 | 6 464.00 | 13 872.00 | 37 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | 13 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 776.00 | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 311.00 | 8 817.00 | 9 494.00 | 18 311.00 |
VI Groupe et associés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 601.00 | 77 024.00 | 6 576.00 | 83 601.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 767.00 | 280 273.00 | 9 494.00 | 289 767.00 |