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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 033.00 | 84 181.00 | 12 851.00 | 97 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 372.00 | 67 363.00 | 83 010.00 | 150 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 819.00 | 151 544.00 | 222 275.00 | 373 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 233 897.00 | | 233 897.00 | 233 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 736.00 | | 249 736.00 | 249 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 555.00 | 151 544.00 | 472 011.00 | 623 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 823.00 | 9 575.00 | | 9 823.00 |
DG Autres réserves | 36 527.00 | 61 827.00 | | 36 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 775.00 | 4 949.00 | | 77 775.00 |
DL TOTAL (I) | 274 126.00 | 226 350.00 | | 274 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 107.00 | 82 081.00 | | 64 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 27 952.00 | | 45 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 018.00 | 82 911.00 | | 88 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 885.00 | 192 944.00 | | 197 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 011.00 | 419 294.00 | | 472 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 885.00 | 192 944.00 | | 197 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 179.00 | | 3 640.00 | 370 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 015.00 | | 3 640.00 | 245 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 708.00 | 17 836.00 | | 133 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 708.00 | 17 836.00 | | 133 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588.00 | 12 539.00 | 49.00 | 12 588.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 885.00 | 197 885.00 | | 197 885.00 |