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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 206.00 | 86 008.00 | 89 198.00 | 175 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 438.00 | 103 403.00 | 174 035.00 | 277 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 358.00 | 189 411.00 | 438 947.00 | 628 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CF Disponibilités | 267 797.00 | | 267 797.00 | 267 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 603.00 | | 338 603.00 | 338 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 961.00 | 189 411.00 | 777 550.00 | 966 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 712.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 895.00 | 95 414.00 | | 152 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 115.00 | 73 769.00 | | 100 115.00 |
DL TOTAL (I) | 418 010.00 | 332 895.00 | | 418 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 475.00 | 1 074.00 | | 11 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 361.00 | 103 711.00 | | 118 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 462.00 | 39 792.00 | | 46 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 241.00 | 92 417.00 | | 183 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 540.00 | 236 993.00 | | 359 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 550.00 | 569 888.00 | | 777 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585.00 | 236 993.00 | | 3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 051.00 | | 106 106.00 | 537 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 799.00 | 628 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 799.00 | 452 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 787.00 | | 105 656.00 | 361 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 264.00 | | 450.00 | 50 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 022.00 | 33 188.00 | 14 799.00 | 171 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 022.00 | 33 188.00 | 14 799.00 | 171 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VI Groupe et associés | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 434.00 | 61 385.00 | 49.00 | 61 434.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 540.00 | 359 540.00 | | 359 540.00 |