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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 417.00 | 91 058.00 | 26 359.00 | 117 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 157.00 | 79 964.00 | 151 194.00 | 231 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 051.00 | 171 022.00 | 366 029.00 | 537 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 182 082.00 | | 182 082.00 | 182 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 859.00 | | 203 859.00 | 203 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 910.00 | 171 022.00 | 569 888.00 | 740 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 712.00 | 9 823.00 | | 13 712.00 |
DG Autres réserves | 95 414.00 | 36 527.00 | | 95 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 769.00 | 77 775.00 | | 73 769.00 |
DL TOTAL (I) | 332 895.00 | 274 126.00 | | 332 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 711.00 | 64 107.00 | | 103 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 792.00 | 45 759.00 | | 39 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 417.00 | 88 018.00 | | 92 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 993.00 | 197 885.00 | | 236 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 888.00 | 472 011.00 | | 569 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 993.00 | 197 885.00 | | 236 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 819.00 | | 163 232.00 | 373 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 655.00 | | 113 132.00 | 248 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 50 100.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 544.00 | 19 478.00 | | 151 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 544.00 | 19 478.00 | | 151 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 103 711.00 | 103 711.00 | | 103 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 077.00 | 18 028.00 | 49.00 | 18 077.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 993.00 | 236 993.00 | | 236 993.00 |