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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 8 069.00 | 4 073.00 | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 949.00 | 24 609.00 | 9 340.00 | 33 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 935.00 | 32 678.00 | 16 257.00 | 48 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 247.00 | 6 196.00 | 19 051.00 | 25 247.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 593.00 | 6 196.00 | 42 397.00 | 48 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 528.00 | 38 874.00 | 58 654.00 | 97 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
DH Report à nouveau | -9 217.00 | 15 500.00 | | -9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 889.00 | -24 717.00 | | -22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368.00 | 27 256.00 | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 001.00 | 15 313.00 | | 26 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 5 863.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 19 097.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 33 477.00 | | 15 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 8 621.00 | | 2 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 286.00 | 87 370.00 | | 54 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 654.00 | 114 626.00 | | 58 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 271.00 | 81 597.00 | | 51 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 228.00 | 6 803.00 | | 20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 459.00 | | 2 028.00 | 47 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 48 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 46 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 615.00 | | 2 028.00 | 44 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 769.00 | 7 461.00 | 551.00 | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | 7 461.00 | 551.00 | 25 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 1 657.00 | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 724.00 | 9 637.00 | | 6 724.00 |
ST Autres comptes | 51 270.00 | 57 723.00 | | 51 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 775.00 | 12 369.00 | | 12 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 877.00 | 6 692.00 | | 10 877.00 |
YT Sous‐traitance | 2 324.00 | 1 929.00 | | 2 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 943.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | 2 600.00 | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 031.00 | 62 030.00 | | 48 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 639.00 | 32 627.00 | | 28 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 093.00 | 81 657.00 | | 73 093.00 |