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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 10 097.00 | 2 056.00 | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 354.00 | 7 496.00 | 14 858.00 | 22 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 731.00 | 17 593.00 | 20 137.00 | 37 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BP En cours de production de services | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 075.00 | 17 593.00 | 75 482.00 | 93 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
DH Report à nouveau | -29 477.00 | -31 985.00 | | -29 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412.00 | 2 508.00 | | -412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 585.00 | 6 996.00 | | 6 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 208.00 | 13 222.00 | | 23 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 1 105.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 6 177.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 41 371.00 | | 26 147.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 1 664.00 | | 7 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 897.00 | 63 539.00 | | 68 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 482.00 | 70 535.00 | | 75 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 185.00 | 55 839.00 | | 63 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 509.00 | 1 908.00 | | 15 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 772.00 | | 2 056.00 | 38 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 37 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 34 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 928.00 | | 1 676.00 | 35 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 380.00 | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593.00 | 5 937.00 | 1 937.00 | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 593.00 | 5 937.00 | 1 937.00 | 13 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699.00 | 1 988.00 | 5 711.00 | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 758.00 | 41 084.00 | 2 674.00 | 43 758.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 897.00 | 63 185.00 | 5 711.00 | 68 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 2 343.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 651.00 | 5 549.00 | | 6 651.00 |
ST Autres comptes | 28 627.00 | 40 658.00 | | 28 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 472.00 | 12 578.00 | | 13 472.00 |
YT Sous‐traitance | 9 648.00 | 4 495.00 | | 9 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 900.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 3 243.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 947.00 | 37 749.00 | | 38 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 847.00 | 27 529.00 | | 23 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 398.00 | 63 279.00 | | 58 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |