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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 057.00 | 9 404.00 | 3 653.00 | 13 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 4 188.00 | 18 683.00 | 22 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 772.00 | 13 593.00 | 25 180.00 | 38 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 663.00 | 6 196.00 | 32 467.00 | 38 663.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 551.00 | 6 196.00 | 45 355.00 | 51 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 324.00 | 19 789.00 | 70 535.00 | 90 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
DH Report à nouveau | -31 985.00 | -32 105.00 | | -31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508.00 | 121.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996.00 | 4 488.00 | | 6 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | 13 706.00 | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 2 564.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 11 457.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 371.00 | 22 568.00 | | 41 371.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 3 281.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 539.00 | 53 577.00 | | 63 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 535.00 | 58 065.00 | | 70 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 839.00 | 40 801.00 | | 55 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 218.00 | | 25 265.00 | 29 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 38 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 35 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | | 25 265.00 | 26 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 468.00 | 7 487.00 | 13 363.00 | 19 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 7 487.00 | 13 363.00 | 19 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 661.00 | 48 367.00 | 2 294.00 | 50 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 1 375.00 | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | 4 903.00 | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 40 658.00 | 35 214.00 | | 40 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 578.00 | 12 610.00 | | 12 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 175.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 495.00 | 4 290.00 | | 4 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 883.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | 2 258.00 | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 749.00 | 36 699.00 | | 37 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 529.00 | 25 394.00 | | 27 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 279.00 | 57 017.00 | | 63 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |