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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 607.00 | 13 147.00 | 460.00 | 13 607.00 |
AH Fonds commercial | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 906.00 | 8 779.00 | 10 126.00 | 18 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 949.00 | 98 716.00 | 44 233.00 | 142 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 217.00 | 127 196.00 | 312 020.00 | 439 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 356.00 | | 143 356.00 | 143 356.00 |
BZ Autres créances | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 864.00 | | 258 864.00 | 258 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 081.00 | 127 196.00 | 570 885.00 | 698 081.00 |
CU Autres participations | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
DL TOTAL (I) | 181 544.00 | | | 181 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
EA Autres dettes | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 340.00 | | | 389 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 885.00 | | | 570 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 499.00 | | | 372 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 751.00 | | 17 465.00 | 421 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 417.00 | | | 201 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 913.00 | | 15 943.00 | 145 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 867.00 | | 1 522.00 | 67 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 356.00 | 17 839.00 | | 109 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 1 577.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 233.00 | 16 262.00 | | 91 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
UX Autres créances clients | 143 356.00 | 143 356.00 | | 143 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239.00 | 17 398.00 | 16 841.00 | 34 239.00 |
VI Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 658.00 | 239 208.00 | 60 450.00 | 299 658.00 |
VW T.V.A. | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 340.00 | 372 499.00 | 16 841.00 | 389 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
ST Autres comptes | 111 344.00 | | | 111 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
YT Sous‐traitance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 446.00 | | | 337 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |