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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
AH Fonds commercial | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 208.00 | 14 564.00 | 9 644.00 | 24 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 350.00 | 132 351.00 | 98 999.00 | 231 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 139.00 | 165 575.00 | 367 563.00 | 533 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 629.00 | | 161 629.00 | 161 629.00 |
BZ Autres créances | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CF Disponibilités | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 292.00 | | 322 292.00 | 322 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 431.00 | 165 575.00 | 689 855.00 | 855 431.00 |
CU Autres participations | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 203 488.00 | | | 203 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
EA Autres dettes | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 367.00 | | | 486 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 855.00 | | | 689 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 057.00 | | | 393 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 212.00 | | 41 902.00 | 497 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 533 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 199 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 257 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 418.00 | | | 201 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 852.00 | | 41 902.00 | 219 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 775.00 | 24 778.00 | 5 977.00 | 146 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | | 1 500.00 | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 614.00 | 24 778.00 | 4 477.00 | 126 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
UX Autres créances clients | 161 629.00 | 161 629.00 | | 161 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 359.00 | 50.00 | | 93 359.00 |
VI Groupe et associés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 678.00 | | | -32 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 775.00 | 290 325.00 | 60 450.00 | 350 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 367.00 | 393 058.00 | | 486 367.00 |