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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AH Fonds commercial | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 478.00 | 17 587.00 | 5 891.00 | 23 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 400.00 | 156 396.00 | 95 004.00 | 251 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 099.00 | 192 644.00 | 342 455.00 | 535 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 719.00 | | 382 719.00 | 382 719.00 |
BZ Autres créances | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
CF Disponibilités | 149 739.00 | | 149 739.00 | 149 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 044.00 | | 618 044.00 | 618 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 143.00 | 192 644.00 | 960 499.00 | 1 153 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 489.00 | 110 740.00 | | 115 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 290.00 | 4 748.00 | | -185 290.00 |
DL TOTAL (I) | 18 198.00 | 203 489.00 | | 18 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 770.00 | 93 652.00 | | 388 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 773.00 | 86 053.00 | | 225 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 907.00 | 119 522.00 | | 94 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 370.00 | 89 921.00 | | 136 370.00 |
EA Autres dettes | 11 077.00 | 94 876.00 | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 300.00 | 484 024.00 | | 942 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 499.00 | 687 512.00 | | 960 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 921.00 | 393 057.00 | | 492 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 488 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | 18 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850.00 | 2 187.00 | | 13 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 705.00 | 5 348.00 | | 16 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 555.00 | 7 535.00 | | 30 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 336.00 | -7 535.00 | | -17 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 018.00 | 1 056 463.00 | | 557 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 308.00 | 1 051 714.00 | | 742 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 290.00 | 4 748.00 | | -185 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 138.00 | | 20 539.00 | 533 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 640.00 | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719.00 | 16 859.00 | 535 099.00 | 1 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 219.00 | 274 879.00 | 1 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 278.00 | | 20 539.00 | 257 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 576.00 | 27 393.00 | 325.00 | 165 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 915.00 | 27 393.00 | 325.00 | 146 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 770.00 | 24 793.00 | 363 976.00 | 388 770.00 |
VI Groupe et associés | 225 773.00 | 225 773.00 | | 225 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VW T.V.A. | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 897.00 | 492 921.00 | 363 976.00 | 856 897.00 |