| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 200.00 | | 1 444 200.00 | 1 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 555.00 | 114 797.00 | 35 757.00 | 150 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BF Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 818.00 | 115 424.00 | 1 482 393.00 | 1 597 818.00 |
BT Marchandises | 121 623.00 | 4 574.00 | 117 049.00 | 121 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BZ Autres créances | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CF Disponibilités | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 007.00 | 4 574.00 | 239 433.00 | 244 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 825.00 | 119 999.00 | 1 721 826.00 | 1 841 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 468 659.00 | | | 468 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
DL TOTAL (I) | 937 290.00 | | | 937 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 355.00 | | | 653 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 536.00 | | | 784 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 826.00 | | | 1 721 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 708.00 | 4 574.00 | 3 708.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708.00 | 4 574.00 | 3 708.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | 4 574.00 | 3 708.00 | 3 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 355.00 | 119 242.00 | 516 723.00 | 653 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 41 305.00 | 114.00 | 41 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 536.00 | 250 423.00 | 516 723.00 | 784 536.00 |