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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 200.00 | | 1 444 200.00 | 1 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 811.00 | 807.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 319.00 | 137 994.00 | 13 324.00 | 151 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 808.00 | 138 805.00 | 1 462 003.00 | 1 600 808.00 |
BT Marchandises | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 516.00 | | 236 516.00 | 236 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 325.00 | 138 805.00 | 1 698 520.00 | 1 837 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 658 146.00 | | | 658 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 275.00 | | | 1 126 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 025.00 | | | 411 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 245.00 | | | 572 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 520.00 | | | 1 698 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 282.00 | | | 288 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 763.00 | 9 042.00 | | 129 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 763.00 | 9 042.00 | | 129 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 025.00 | 127 062.00 | 283 963.00 | 411 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 245.00 | 288 282.00 | 283 963.00 | 572 245.00 |