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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 200.00 | | 1 444 200.00 | 1 444 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 555.00 | 129 136.00 | 21 419.00 | 150 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BF Prêts | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 532.00 | 129 763.00 | 1 468 769.00 | 1 598 532.00 |
BT Marchandises | 117 561.00 | 3 485.00 | 114 077.00 | 117 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 625.00 | 3 485.00 | 275 141.00 | 278 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 157.00 | 133 247.00 | 1 743 910.00 | 1 877 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 562 190.00 | | | 562 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 246.00 | | | 1 033 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 114.00 | | | 534 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 663.00 | | | 710 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 910.00 | | | 1 743 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 025.00 | | | 411 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 424.00 | 14 338.00 | | 115 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 14 338.00 | | 115 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 114.00 | 123 089.00 | 411 025.00 | 534 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 331.00 | 23 203.00 | 128.00 | 23 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 663.00 | 299 638.00 | 411 025.00 | 710 663.00 |