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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 173.00 | 27 891.00 | 28 282.00 | 56 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 389.00 | 4 568.00 | 53 821.00 | 58 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 889.00 | 32 459.00 | 103 430.00 | 135 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BZ Autres créances | 528 331.00 | | 528 331.00 | 528 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
CF Disponibilités | 1 800 163.00 | | 1 800 163.00 | 1 800 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 924.00 | | 2 581 924.00 | 2 581 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 812.00 | 32 459.00 | 2 685 353.00 | 2 717 812.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 232.00 | 2 000.00 | | 3 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 535 766.00 | | | 2 535 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 932.00 | 10 034.00 | | -218 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 300.00 | 12 234.00 | | 2 330 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 20 354.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 653.00 | 27 521.00 | | 51 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 256.00 | 99 918.00 | | 248 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 418.00 | 147 793.00 | | 304 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 353.00 | 210 662.00 | | 2 685 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 30 347.00 | | 2 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 26 183.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 4 163.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
UX Autres créances clients | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
VB T. V. A. | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 452.00 | | | 390 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 382.00 | 657 945.00 | 20 437.00 | 678 382.00 |
VW T.V.A. | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 418.00 | 304 418.00 | | 304 418.00 |