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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 564.00 | 78 898.00 | 39 666.00 | 118 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 421.00 | 15 555.00 | 73 866.00 | 89 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 868.00 | 94 453.00 | 134 415.00 | 228 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BZ Autres créances | 1 278 538.00 | | 1 278 538.00 | 1 278 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 1 060 298.00 | | 1 060 298.00 | 1 060 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 475 514.00 | | 2 475 514.00 | 2 475 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 382.00 | 94 453.00 | 2 609 929.00 | 2 704 382.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 117.00 | 3 232.00 | | 4 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 546 151.00 | 2 535 766.00 | | 2 546 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
DH Report à nouveau | -218 932.00 | | | -218 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 507.00 | -218 932.00 | | -1 540 507.00 |
DL TOTAL (I) | 801 063.00 | 2 330 300.00 | | 801 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 075.00 | 4 509.00 | | 1 241 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 51 653.00 | | 70 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 188.00 | 248 256.00 | | 446 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 231.00 | 304 418.00 | | 1 758 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 929.00 | 2 685 353.00 | | 2 609 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 889.00 | 2 100.00 | 93 423.00 | 135 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 173.00 | | 62 391.00 | 56 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 389.00 | | 31 032.00 | 58 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 327.00 | 2 100.00 | | 21 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 459.00 | 61 994.00 | | 32 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 891.00 | 51 007.00 | | 27 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 10 987.00 | | 4 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 000.00 | 259 562.00 | 980 438.00 | 1 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
UX Autres créances clients | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VB T. V. A. | 156 835.00 | 156 835.00 | | 156 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 500.00 | | | 1 277 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112 345.00 | 1 112 345.00 | | 1 112 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 192.00 | 1 314 199.00 | 19 993.00 | 1 334 192.00 |
VW T.V.A. | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 231.00 | 777 793.00 | 980 438.00 | 1 758 231.00 |