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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 804.00 | 122 828.00 | 16 976.00 | 139 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 421.00 | 35 039.00 | 54 382.00 | 89 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 407.00 | 157 868.00 | 95 540.00 | 253 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
BZ Autres créances | 1 424 507.00 | | 1 424 507.00 | 1 424 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 8 853 178.00 | | 8 853 178.00 | 8 853 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 519 869.00 | | 10 519 869.00 | 10 519 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 773 277.00 | 157 868.00 | 10 615 409.00 | 10 773 277.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 546 151.00 | 2 546 151.00 | | 2 546 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 439.00 | -218 932.00 | | -1 759 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448 531.00 | -1 540 507.00 | | 6 448 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 249 594.00 | 801 063.00 | | 7 249 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 1 241 075.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 791.00 | 70 968.00 | | 411 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 242.00 | 446 188.00 | | 2 900 242.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 180.00 | 1 758 231.00 | | 3 315 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 409.00 | 2 609 929.00 | | 10 615 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 169 805.00 | | 18 169 805.00 | 18 169 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 169 805.00 | | 18 169 805.00 | 18 169 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 197 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 415.00 | |
GE Autres charges | | | 22 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 893 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 208 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 108.00 | -684 102.00 | | 760 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 197 024.00 | 674 833.00 | | 18 197 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748 493.00 | 2 215 341.00 | | 11 748 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 448 531.00 | -1 540 507.00 | | 6 448 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 868.00 | 3 299.00 | 21 240.00 | 228 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 564.00 | | 21 240.00 | 118 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | 3 299.00 | | 20 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 453.00 | 63 415.00 | | 94 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 898.00 | 43 931.00 | | 78 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 19 484.00 | | 15 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 791.00 | 411 791.00 | | 411 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 857.00 | 329 857.00 | | 329 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 373.00 | 295 373.00 | | 295 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760 109.00 | 760 109.00 | | 760 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
UX Autres créances clients | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 1 414 128.00 | 1 414 128.00 | | 1 414 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 601.00 | 225 601.00 | | 225 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 968.00 | 1 565 676.00 | 23 292.00 | 1 588 968.00 |
VW T.V.A. | 1 289 302.00 | 1 289 302.00 | | 1 289 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 180.00 | 3 315 180.00 | | 3 315 180.00 |