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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 611.00 | 2 644.00 | 3 967.00 | 6 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 761.00 | 17 557.00 | 134 204.00 | 151 761.00 |
040 Immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 922.00 | 20 201.00 | 141 721.00 | 161 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
060 Stock marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
084 Disponibilités | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
110 Total général Actif | 196 670.00 | 20 201.00 | 176 469.00 | 196 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 891.00 | | | 244 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 788.00 | | | 788.00 |
230 Autres produits | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 717.00 | | | 209 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | | | 858.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 194.00 | | | 14 194.00 |