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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 611.00 | 5 289.00 | 1 322.00 | 6 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 626.00 | 43 393.00 | 122 233.00 | 165 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 987.00 | 48 682.00 | 125 305.00 | 173 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
110 Total général Actif | 229 067.00 | 48 682.00 | 180 385.00 | 229 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 187.00 | | | 296 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 854.00 | | | 854.00 |
230 Autres produits | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 796.00 | | | 302 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
252 Charges sociales | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 698.00 | | | 272 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
280 Produits financiers | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 555.00 | | | 13 555.00 |