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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 611.00 | 3 967.00 | 2 644.00 | 6 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 761.00 | 29 706.00 | 122 055.00 | 151 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 122.00 | 33 672.00 | 126 449.00 | 160 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
084 Disponibilités | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
110 Total général Actif | 218 613.00 | 33 672.00 | 184 940.00 | 218 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 159.00 | | | 252 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | | | 795.00 |
230 Autres produits | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 445.00 | | | 258 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
252 Charges sociales | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 795.00 | | | 240 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 060.00 | | | 13 060.00 |