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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 621.00 | 1 478.00 | 8 143.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 5 862.00 | 33 702.00 | 39 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 185.00 | 7 339.00 | 66 845.00 | 74 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 188.00 | 7 339.00 | 129 848.00 | 137 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DL TOTAL (I) | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
FG Production vendue services | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 431.00 | | 166 431.00 | 166 431.00 |
FM Production stockée | | | 18 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 444.00 | | | 185 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 284.00 | | | 148 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 74 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 49 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 289.00 | 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 923.00 | 10 340.00 | 39 583.00 | 49 923.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 688.00 | 48 105.00 | 39 583.00 | 87 688.00 |