| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 610.00 | 12 090.00 | 16 520.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 265.00 | 23 690.00 | 39 575.00 | 63 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 875.00 | 35 780.00 | 81 095.00 | 116 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 195.00 | 35 780.00 | 149 415.00 | 185 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 469.00 | 36 660.00 | | 36 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937.00 | -191.00 | | -937.00 |
DL TOTAL (I) | 41 032.00 | 41 969.00 | | 41 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 606.00 | 75 358.00 | | 81 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 357.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 16 315.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | 10 783.00 | | 18 939.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 383.00 | 103 569.00 | | 108 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 415.00 | 145 538.00 | | 149 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 455.00 | 35 422.00 | | 45 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
FG Production vendue services | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 870.00 | | 195 870.00 | 195 870.00 |
FM Production stockée | | | -6 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 134.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -134.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 318.00 | 191 630.00 | | 189 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 255.00 | 191 821.00 | | 190 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937.00 | -191.00 | | -937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 226.00 | | 10 849.00 | 106 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 116 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 91 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 226.00 | | 10 849.00 | 81 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 436.00 | 16 541.00 | 196.00 | 19 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | 16 541.00 | 196.00 | 19 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 606.00 | 18 678.00 | 62 928.00 | 81 606.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 383.00 | 45 455.00 | 62 928.00 | 108 383.00 |