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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 213.00 | 6 060.00 | 20 153.00 | 26 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 013.00 | 13 376.00 | 41 637.00 | 55 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 226.00 | 19 436.00 | 86 790.00 | 106 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 748.00 | | 58 748.00 | 58 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 974.00 | 19 436.00 | 145 538.00 | 164 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | 37 160.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 41 969.00 | 42 160.00 | | 41 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 358.00 | 49 923.00 | | 75 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 381.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 20 408.00 | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 16 977.00 | | 10 783.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 569.00 | 87 688.00 | | 103 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 538.00 | 129 848.00 | | 145 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 422.00 | 48 105.00 | | 35 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 673.00 | | 85 673.00 | 85 673.00 |
FG Production vendue services | 105 738.00 | | 105 738.00 | 105 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
FM Production stockée | | | 90.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 744.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -744.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 630.00 | 185 444.00 | | 191 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 821.00 | 148 284.00 | | 191 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191.00 | 37 160.00 | | -191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 185.00 | | 32 241.00 | 74 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 106 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 81 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | | 32 241.00 | 49 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 12 296.00 | 200.00 | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 12 296.00 | 200.00 | 7 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 358.00 | 7 210.00 | 68 147.00 | 75 358.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 569.00 | 35 422.00 | 68 147.00 | 103 569.00 |