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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 1 336.00 | 6 464.00 | 7 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 522 800.00 | 1 336.00 | 1 521 464.00 | 1 522 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
084 Disponibilités | 246 283.00 | | 246 283.00 | 246 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
110 Total général Actif | 1 770 695.00 | 1 336.00 | 1 769 359.00 | 1 770 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 547 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 769 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470.00 | | | 470.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 3 679.00 | 10 947.00 | | 3 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 9 693.00 | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 526.00 | 20 640.00 | | 5 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 922.00 | -20 640.00 | | -3 922.00 |
280 Produits financiers | 367 000.00 | 100 000.00 | | 367 000.00 |
294 Charges financières | 4 698.00 | 4 418.00 | | 4 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 380.00 | 74 941.00 | | 358 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |