| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 6 536.00 | 1 264.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 800.00 | 6 536.00 | 1 516 264.00 | 1 522 800.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 226 565.00 | | 226 565.00 | 226 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 216.00 | | 233 216.00 | 233 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 016.00 | 6 536.00 | 1 749 480.00 | 1 756 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 126.00 | 21 666.00 | | 31 126.00 |
DH Report à nouveau | 283 395.00 | 222 155.00 | | 283 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 352.00 | 189 200.00 | | 113 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 873.00 | 1 618 021.00 | | 1 612 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 631.00 | 177 905.00 | | 134 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 203.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 152.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 607.00 | 179 260.00 | | 136 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 480.00 | 1 797 281.00 | | 1 749 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 521.00 | 202 432.00 | | 126 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 170.00 | 13 232.00 | | 13 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 352.00 | 189 200.00 | | 113 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 800.00 | | | 1 522 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 2 600.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 2 600.00 | | 3 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 631.00 | 45 403.00 | 89 228.00 | 134 631.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 607.00 | 47 379.00 | 89 228.00 | 136 607.00 |