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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 3 936.00 | 3 864.00 | 7 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 522 800.00 | 3 936.00 | 1 518 864.00 | 1 522 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 275 314.00 | | 275 314.00 | 275 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 417.00 | | 278 417.00 | 278 417.00 |
110 Total général Actif | 1 801 217.00 | 3 936.00 | 1 797 281.00 | 1 801 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 618 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 797 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | 470.00 | | 240.00 |
230 Autres produits | 2 192.00 | 1 134.00 | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 432.00 | 1 604.00 | | 2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 3 399.00 | 3 679.00 | | 3 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 512.00 | | 296.00 |
252 Charges sociales | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | 1 336.00 | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 084.00 | 5 526.00 | | 10 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 652.00 | -3 922.00 | | -7 652.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 367 000.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 4 027.00 | 4 698.00 | | 4 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 200.00 | 358 380.00 | | 189 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 522 800.00 | | | 1 522 800.00 |