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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 091.00 | 4 589.00 | 12 502.00 | 17 091.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 091.00 | 4 589.00 | 17 502.00 | 22 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
072 Créances – Autres | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
084 Disponibilités | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 874.00 | | 463 874.00 | 463 874.00 |
110 Total général Actif | 485 965.00 | 4 589.00 | 481 376.00 | 485 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82.00 | | | 82.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 059.00 | | | 82 059.00 |