| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 880.00 | 24 116.00 | 49 764.00 | 73 880.00 |
040 Immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 878.00 | 24 116.00 | 67 762.00 | 91 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720 475.00 | 43 918.00 | 676 557.00 | 720 475.00 |
072 Créances – Autres | 396 342.00 | | 396 342.00 | 396 342.00 |
084 Disponibilités | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 494 243.00 | 43 918.00 | 1 450 325.00 | 1 494 243.00 |
110 Total général Actif | 1 586 122.00 | 68 034.00 | 1 518 088.00 | 1 586 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 518 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 422.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 258 409.00 | | | 258 409.00 |