| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 660.00 | 14 821.00 | 26 839.00 | 41 660.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 660.00 | 14 821.00 | 31 839.00 | 46 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385 500.00 | 43 918.00 | 341 582.00 | 385 500.00 |
072 Créances – Autres | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
084 Disponibilités | 596 549.00 | | 596 549.00 | 596 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 690.00 | 43 918.00 | 986 772.00 | 1 030 690.00 |
110 Total général Actif | 1 077 350.00 | 58 739.00 | 1 018 611.00 | 1 077 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 308.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 918.00 | | | 43 918.00 |