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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
BZ Autres créances | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 328.00 | | 951 328.00 | 951 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
DL TOTAL (I) | 258 837.00 | | | 258 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 440.00 | | | 385 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 661.00 | | | 301 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 491.00 | | | 692 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 328.00 | | | 951 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 182.00 | | | 342 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 089.00 | | | 300 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 837.00 | | | 246 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 833 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 380.00 | 35 070.00 | 279 300.00 | 385 380.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 491.00 | 342 182.00 | 279 300.00 | 692 491.00 |