| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 800.00 | | 874 800.00 | 874 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
BZ Autres créances | 321 792.00 | | 321 792.00 | 321 792.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 481.00 | | 362 481.00 | 362 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 281.00 | | 1 237 281.00 | 1 237 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 305 909.00 | 210 637.00 | | 305 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 238.00 | 130 273.00 | | 146 238.00 |
DL TOTAL (I) | 465 348.00 | 354 109.00 | | 465 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 701.00 | 458 147.00 | | 405 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 4 860.00 | | 44 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 933.00 | 763 007.00 | | 771 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 281.00 | 1 117 116.00 | | 1 237 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 153.00 | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 682.00 | 150 861.00 | | 276 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 444.00 | 20 588.00 | | 130 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 238.00 | 130 273.00 | | 146 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 700.00 | | 26 100.00 | 848 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 700.00 | | 26 100.00 | 848 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 319 020.00 | | 319 020.00 | 319 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 472.00 | 71 076.00 | 313 195.00 | 405 472.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 158.00 | 76 139.00 | 319 020.00 | 395 158.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 933.00 | 437 538.00 | 313 195.00 | 771 933.00 |