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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 151.00 | | 878 151.00 | 878 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 067.00 | | 562 067.00 | 562 067.00 |
BZ Autres créances | 589 554.00 | | 589 554.00 | 589 554.00 |
CF Disponibilités | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 014.00 | | 1 197 014.00 | 1 197 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 165.00 | | 2 075 165.00 | 2 075 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
CU Autres participations | 835 001.00 | | 835 001.00 | 835 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 452 148.00 | 305 909.00 | | 452 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 376.00 | 146 238.00 | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 480 723.00 | 465 348.00 | | 480 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 509.00 | 405 701.00 | | 562 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 858.00 | 200 000.00 | | 236 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 542.00 | 44 107.00 | | 85 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 004.00 | 22 125.00 | | 141 004.00 |
EA Autres dettes | 568 528.00 | 100 000.00 | | 568 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 442.00 | 771 933.00 | | 1 594 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 165.00 | 1 237 281.00 | | 2 075 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 885.00 | 437 538.00 | | 1 169 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 229.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 858.00 | | | 236 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 745.00 | | 454 745.00 | 454 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 745.00 | | 454 745.00 | 454 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 325.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 754.00 | 276 682.00 | | 459 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 378.00 | 130 444.00 | | 444 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 376.00 | 146 238.00 | | 15 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 800.00 | | 3 351.00 | 874 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 800.00 | | 3 351.00 | 874 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 528.00 | 568 528.00 | | 568 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UX Autres créances clients | 562 067.00 | 562 067.00 | | 562 067.00 |
VB T. V. A. | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VC Groupe et associés | 505 798.00 | 505 798.00 | | 505 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 948.00 | 137 391.00 | 424 557.00 | 561 948.00 |
VI Groupe et associés | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 355.00 | 1 205 355.00 | | 1 205 355.00 |
VW T.V.A. | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 442.00 | 1 169 885.00 | 424 557.00 | 1 594 442.00 |