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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 60 495 826.00 | | 60 495 826.00 | 60 495 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 495 826.00 | | 60 495 826.00 | 60 495 826.00 |
BZ Autres créances | 1 804 277.00 | | 1 804 277.00 | 1 804 277.00 |
CF Disponibilités | 406 154.00 | | 406 154.00 | 406 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 908.00 | | 347 908.00 | 347 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 338.00 | | 2 558 338.00 | 2 558 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 335 957.00 | | 64 335 957.00 | 64 335 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 281 792.00 | | 1 281 792.00 | 1 281 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 571.00 | 2 000.00 | | 2 039 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 338 138.00 | | | 18 338 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 636.00 | -75 527.00 | | -104 636.00 |
DL TOTAL (I) | 20 273 073.00 | -73 527.00 | | 20 273 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 445 719.00 | | | 38 445 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421 089.00 | 1 050.00 | | 5 421 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 076.00 | 411 384.00 | | 196 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 062 884.00 | 412 434.00 | | 44 062 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 335 957.00 | 338 908.00 | | 64 335 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 421 089.00 | | | 5 421 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 632.00 | 190 104.00 | | 4 414 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 268.00 | 265 631.00 | | 4 519 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 636.00 | -75 527.00 | | -104 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 104.00 | | 60 305 722.00 | 190 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 495 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 495 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 104.00 | | 60 305 722.00 | 190 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 421 089.00 | | 5 421 089.00 | 5 421 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 076.00 | 196 076.00 | | 196 076.00 |
VB T. V. A. | 1 650 513.00 | 1 650 513.00 | | 1 650 513.00 |
VC Groupe et associés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 481.00 | 150 481.00 | | 150 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 295 237.00 | | | 38 295 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 491 539.00 | | | 53 491 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 942 938.00 | | | 9 942 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 908.00 | 347 908.00 | | 347 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 185.00 | 2 152 185.00 | | 2 152 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 062 883.00 | 346 557.00 | 5 421 089.00 | 44 062 883.00 |