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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 119 747 293.00 | 27 544 575.00 | 92 202 718.00 | 119 747 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 747 293.00 | 27 544 575.00 | 92 202 718.00 | 119 747 293.00 |
BZ Autres créances | 16 876 103.00 | | 16 876 103.00 | 16 876 103.00 |
CF Disponibilités | 4 988 400.00 | | 4 988 400.00 | 4 988 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 102 271.00 | | 22 102 271.00 | 22 102 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 709 944.00 | 27 544 575.00 | 115 165 370.00 | 142 709 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 860 381.00 | | 860 381.00 | 860 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 436 284.00 | 3 101 284.00 | | 4 436 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 908 540.00 | 27 893 540.00 | | 39 908 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565 808.00 | -13 140 635.00 | | -14 565 808.00 |
DL TOTAL (I) | 29 779 016.00 | 17 854 189.00 | | 29 779 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 817 398.00 | 57 721 272.00 | | 74 817 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388 790.00 | 8 487 728.00 | | 10 388 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 188 277.00 | | 118 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 859.00 | 8 073.00 | | 61 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 386 354.00 | 66 405 349.00 | | 85 386 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 165 370.00 | 84 259 538.00 | | 115 165 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 778.00 | 907 401.00 | | 1 372 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 475 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 407 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 565 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 008 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 565 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841 573.00 | 1 056 567.00 | | 841 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 615.00 | 2 556 793.00 | | 2 849 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415 423.00 | 15 697 428.00 | | 17 415 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 565 808.00 | -13 140 635.00 | | -14 565 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 355 305.00 | | 25 391 987.00 | 94 355 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 747 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 747 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 355 305.00 | | 25 391 987.00 | 94 355 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 068 606.00 | 14 475 969.00 | | 13 068 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 068 606.00 | 14 475 969.00 | | 13 068 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068 606.00 | 14 475 969.00 | | 13 068 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 475 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 388 790.00 | 901 860.00 | 9 486 930.00 | 10 388 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VB T. V. A. | 3 079 482.00 | 3 079 482.00 | | 3 079 482.00 |
VC Groupe et associés | 13 320 797.00 | 13 320 797.00 | | 13 320 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 526 646.00 | | 74 526 646.00 | 74 526 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 047 597.00 | | | 21 047 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351 969.00 | | | 2 351 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 824.00 | 475 824.00 | | 475 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113 871.00 | 17 113 871.00 | | 17 113 871.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 386 354.00 | 1 372 778.00 | 84 013 576.00 | 85 386 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 845.00 | 16 917.00 | | 21 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 554.00 | 891 453.00 | | 685 554.00 |
ST Autres comptes | 13 308.00 | 9 522.00 | | 13 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 845.00 | 16 917.00 | | 21 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 862.00 | 41 665.00 | | 73 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 862.00 | 900 975.00 | | 698 862.00 |