| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 94 355 305.00 | 13 068 606.00 | 81 286 699.00 | 94 355 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 355 305.00 | 13 068 606.00 | 81 286 699.00 | 94 355 305.00 |
BZ Autres créances | 1 259 264.00 | | 1 259 264.00 | 1 259 264.00 |
CF Disponibilités | 347 634.00 | | 347 634.00 | 347 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 854.00 | | 294 854.00 | 294 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 752.00 | | 1 901 752.00 | 1 901 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 328 144.00 | 13 068 606.00 | 84 259 538.00 | 97 328 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 071 087.00 | | 1 071 087.00 | 1 071 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 284.00 | 2 039 571.00 | | 3 101 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 893 540.00 | 18 338 138.00 | | 27 893 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 140 635.00 | -104 636.00 | | -13 140 635.00 |
DL TOTAL (I) | 17 854 189.00 | 20 273 073.00 | | 17 854 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 721 272.00 | 38 445 719.00 | | 57 721 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487 728.00 | 5 421 089.00 | | 8 487 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 277.00 | 196 076.00 | | 188 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 405 349.00 | 44 062 884.00 | | 66 405 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 259 538.00 | 64 335 957.00 | | 84 259 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 401.00 | 346 557.00 | | 907 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 068 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 140 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 140 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 793.00 | 4 414 632.00 | | 2 556 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 697 428.00 | 4 519 268.00 | | 15 697 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 140 635.00 | -104 636.00 | | -13 140 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 495 826.00 | | 33 859 479.00 | 60 495 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 355 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 355 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 495 826.00 | | 33 859 479.00 | 60 495 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 355 305.00 | | | 94 355 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 281 792.00 | | 210 706.00 | 1 281 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 068 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 068 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 068 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 068 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 487 728.00 | 491 192.00 | 7 996 536.00 | 8 487 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 277.00 | 188 277.00 | | 188 277.00 |
VB T. V. A. | 1 012 439.00 | 1 012 439.00 | | 1 012 439.00 |
VC Groupe et associés | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 860.00 | 219 860.00 | | 219 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 501 413.00 | | | 57 501 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 194 853.00 | | | 26 194 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988 678.00 | | | 6 988 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 854.00 | 294 854.00 | | 294 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 118.00 | 1 554 118.00 | | 1 554 118.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 405 350.00 | 907 401.00 | 7 996 536.00 | 66 405 350.00 |