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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 425.00 | 522.00 | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 677.00 | 29 797.00 | 183 880.00 | 213 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 057.00 | 1 537.00 | 3 520.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 680.00 | 31 759.00 | 187 921.00 | 219 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BN En cours de production de biens | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 231.00 | | 356 231.00 | 356 231.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 685.00 | | 566 685.00 | 566 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 365.00 | 31 759.00 | 754 606.00 | 786 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 911.00 | | | 357 911.00 |
DL TOTAL (I) | 367 911.00 | | | 367 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 695.00 | | | 386 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 606.00 | | | 754 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 219 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 218 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 688.00 | 929.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 263.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 356 231.00 | 356 231.00 | | 356 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 073.00 | 38 674.00 | 128 399.00 | 167 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 656.00 | 399 656.00 | | 399 656.00 |
VW T.V.A. | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 695.00 | 258 297.00 | 128 399.00 | 386 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |