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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 899.00 | 48.00 | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 831.00 | 89 721.00 | 194 110.00 | 283 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 984.00 | 4 585.00 | 18 399.00 | 22 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 762.00 | 95 205.00 | 222 557.00 | 317 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 202.00 | | 299 202.00 | 299 202.00 |
BZ Autres créances | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 108 389.00 | | 108 389.00 | 108 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 487.00 | | 529 487.00 | 529 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 249.00 | 95 205.00 | 752 044.00 | 847 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 579.00 | 357 911.00 | | 289 579.00 |
DL TOTAL (I) | 457 490.00 | 367 911.00 | | 457 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 547.00 | 167 266.00 | | 128 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 046.00 | 20 651.00 | | 73 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 967.00 | 198 712.00 | | 91 967.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 554.00 | 386 695.00 | | 294 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 044.00 | 754 606.00 | | 752 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 453.00 | 258 297.00 | | 205 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 680.00 | | 111 057.00 | 219 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 976.00 | 317 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 976.00 | 306 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 733.00 | | 101 057.00 | 218 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 759.00 | 64 235.00 | 789.00 | 31 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 474.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 334.00 | 63 761.00 | 789.00 | 31 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 202.00 | 299 202.00 | | 299 202.00 |
VB T. V. A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VC Groupe et associés | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 399.00 | 39 297.00 | 89 101.00 | 128 399.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 003.00 | 403 003.00 | | 403 003.00 |
VW T.V.A. | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 554.00 | 205 453.00 | 89 101.00 | 294 554.00 |