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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 897.00 | 178 821.00 | 206 076.00 | 384 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 821.00 | 9 800.00 | 15 021.00 | 24 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 665.00 | 189 568.00 | 231 097.00 | 420 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 628.00 | | 310 628.00 | 310 628.00 |
BZ Autres créances | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 135 322.00 | | 135 322.00 | 135 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 068.00 | | 560 068.00 | 560 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 733.00 | 189 568.00 | 791 165.00 | 980 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 156 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 067.00 | 289 579.00 | | 325 067.00 |
DL TOTAL (I) | 336 067.00 | 457 490.00 | | 336 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 151.00 | 128 547.00 | | 176 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 712.00 | 928.00 | | 130 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 863.00 | 73 046.00 | | 66 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 275.00 | 91 967.00 | | 81 275.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 67.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 098.00 | 294 554.00 | | 455 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 165.00 | 752 044.00 | | 791 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 762.00 | | 102 903.00 | 317 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 815.00 | | 102 903.00 | 306 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 205.00 | 94 363.00 | | 95 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 48.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 306.00 | 94 315.00 | | 94 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 628.00 | 310 628.00 | | 310 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 843.00 | 411 843.00 | | 411 843.00 |