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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 97.00 | 1 109.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 693.00 | 97.00 | 98 596.00 | 98 693.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 694.00 | 97.00 | 128 597.00 | 128 694.00 |
CU Autres participations | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 693.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 294.00 | 11 254.00 | 43 040.00 | 54 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 254.00 | 47 214.00 | 43 040.00 | 90 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 811.00 | | | 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |