| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 339.00 | 867.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 693.00 | 339.00 | 98 354.00 | 98 693.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 487.00 | 339.00 | 107 148.00 | 107 487.00 |
CU Autres participations | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 253.00 | 28 263.00 | | 16 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064.00 | 80.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 55 580.00 | 38 343.00 | | 55 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 216.00 | 54 348.00 | | 46 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 35 906.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 568.00 | 90 254.00 | | 51 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 148.00 | 128 597.00 | | 107 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 568.00 | 47 214.00 | | 51 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | 80.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 80.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -80.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747.00 | 1 737.00 | | 4 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 253.00 | 28 263.00 | | 16 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 242.00 | | 97.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 242.00 | | 97.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 984.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 984.00 | | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | 300.00 | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 667.00 | 811.00 | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 1 111.00 | | 3 529.00 |