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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 581.00 | 625.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 693.00 | 581.00 | 98 112.00 | 98 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 823.00 | 581.00 | 145 242.00 | 145 823.00 |
CU Autres participations | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 516.00 | 27 263.00 | | 43 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | 16 253.00 | | 12 987.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | 1 064.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 69 551.00 | 55 580.00 | | 69 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 630.00 | 46 216.00 | | 31 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 976.00 | 1 206.00 | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 775.00 | 3 846.00 | | 14 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 691.00 | 51 568.00 | | 75 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 242.00 | 107 148.00 | | 145 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 775.00 | 51 568.00 | | 55 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -984.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 148.00 | -887.00 | | -1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100.00 | 21 000.00 | | 16 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113.00 | 4 747.00 | | 3 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | 16 253.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 242.00 | | 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | 242.00 | | 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064.00 | 984.00 | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 984.00 | | 1 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 630.00 | 11 714.00 | 19 916.00 | 31 630.00 |
VI Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 691.00 | 55 775.00 | 19 916.00 | 75 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 764.00 | 2 863.00 | | 1 764.00 |
ST Autres comptes | 608.00 | 667.00 | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372.00 | 3 529.00 | | 2 372.00 |