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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
AP Constructions | 1 098 148.00 | 240 879.00 | 857 268.00 | 1 098 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 606.00 | 487.00 | 13 118.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 658.00 | 138 025.00 | 26 632.00 | 164 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 111.00 | 396 924.00 | 1 117 186.00 | 1 514 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
CF Disponibilités | 316 614.00 | | 316 614.00 | 316 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 520.00 | | 399 520.00 | 399 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 631.00 | 396 924.00 | 1 516 706.00 | 1 913 631.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 717 427.00 | 717 427.00 | | 717 427.00 |
DH Report à nouveau | 739 894.00 | 3 295.00 | | 739 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 714.00 | 736 599.00 | | -65 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 838.00 | 1 535 552.00 | | 1 469 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 624.00 | 19 186.00 | | 30 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 606.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171.00 | 364 077.00 | | 11 171.00 |
EA Autres dettes | | 4 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 868.00 | 393 374.00 | | 46 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 706.00 | 1 928 926.00 | | 1 516 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 868.00 | 393 374.00 | | 46 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | 36 559.00 | 36 639.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 372.00 | 36 559.00 | 50 931.00 | 14 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 503.00 | 1 259 120.00 | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 1 259 120.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | 1 222 049.00 | | 4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 075.00 | 1 313 696.00 | | 79 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 789.00 | 577 097.00 | | 144 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 714.00 | 736 599.00 | | -65 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 505.00 | | 309 606.00 | 1 204 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 747.00 | | 309 606.00 | 1 110 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 110.00 | 49 815.00 | | 347 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 578.00 | 49 815.00 | | 329 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |