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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 937 829.00 | 290 136.00 | 647 693.00 | 937 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 606.00 | 3 210.00 | 10 396.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 452.00 | 153 103.00 | 22 349.00 | 175 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 645.00 | 463 980.00 | 827 665.00 | 1 291 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CF Disponibilités | 672 269.00 | | 672 269.00 | 672 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 594.00 | | 732 594.00 | 732 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 239.00 | 463 980.00 | 1 560 259.00 | 2 024 239.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 717 427.00 | 717 427.00 | | 717 427.00 |
DH Report à nouveau | 605 699.00 | 634 798.00 | | 605 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 131.00 | -29 098.00 | | 112 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 488.00 | 1 401 357.00 | | 1 513 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 26 241.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 32 315.00 | | 22 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | 5 644.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 771.00 | 64 200.00 | | 46 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 259.00 | 1 465 557.00 | | 1 560 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 771.00 | 64 200.00 | | 46 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 446.00 | | 297 740.00 | 1 796 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 393.00 | 542 148.00 | 1 291 645.00 | 260 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 393.00 | 542 148.00 | 1 197 887.00 | 260 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 688.00 | | 297 740.00 | 1 702 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 393.00 | | | 260 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 555.00 | 63 573.00 | 118 147.00 | 518 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 023.00 | 63 573.00 | 118 147.00 | 501 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | 6 848.00 | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | 12 263.00 | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 33 304.00 | 230 234.00 | | 33 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 171.00 | 878.00 | | 3 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 699.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 7 547.00 | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 578.00 | 243 374.00 | | 42 578.00 |