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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
AP Constructions | 1 098 148.00 | 343 273.00 | 754 874.00 | 1 098 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 606.00 | 2 302.00 | 11 303.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 599.00 | 155 446.00 | 31 152.00 | 186 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 393.00 | | 260 393.00 | 260 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 446.00 | 518 554.00 | 1 277 891.00 | 1 796 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
CF Disponibilités | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 111.00 | 518 554.00 | 1 465 556.00 | 1 984 111.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 717 427.00 | 717 427.00 | | 717 427.00 |
DH Report à nouveau | 634 797.00 | 674 180.00 | | 634 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 098.00 | -39 382.00 | | -29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 357.00 | 1 430 455.00 | | 1 401 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 26 988.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 19 576.00 | | 32 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 643.00 | 12 587.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 199.00 | 59 152.00 | | 64 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 556.00 | 1 489 608.00 | | 1 465 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
FG Production vendue services | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 557.00 | 128 127.00 | | 297 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 656.00 | 167 510.00 | | 326 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 098.00 | -39 382.00 | | -29 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 777.00 | | 231 669.00 | 1 564 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 019.00 | | 231 669.00 | 1 471 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 833.00 | 60 722.00 | | 457 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 301.00 | 60 722.00 | | 440 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |