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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306.00 | 50 812.00 | 493.00 | 51 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 693.00 | 129 818.00 | 1 875.00 | 131 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 845.00 | 182 472.00 | 5 373.00 | 187 845.00 |
BN En cours de production de biens | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 134.00 | 10 091.00 | 156 043.00 | 166 134.00 |
BZ Autres créances | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CF Disponibilités | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 300.00 | 10 091.00 | 397 209.00 | 407 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 145.00 | 192 563.00 | 402 582.00 | 595 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 690.00 | -9 012.00 | | -7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 430.00 | 1 322.00 | | 24 430.00 |
DL TOTAL (I) | 36 739.00 | 12 310.00 | | 36 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 318.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 392.00 | 116 601.00 | | 120 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 809.00 | 131 491.00 | | 158 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 216.00 | 83 096.00 | | 78 216.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 071.00 | 354.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 843.00 | 332 360.00 | | 365 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 582.00 | 344 669.00 | | 402 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 843.00 | 332 360.00 | | 365 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 416.00 | | 1 429.00 | 186 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 570.00 | | 1 429.00 | 181 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 572.00 | 6 900.00 | | 175 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 731.00 | 6 900.00 | | 173 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 809.00 | 158 809.00 | | 158 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 437.00 | 232 233.00 | 2 205.00 | 234 437.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 843.00 | 365 843.00 | | 365 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
YT Sous‐traitance | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 080.00 | | | 138 080.00 |