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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 975.00 | 51 120.00 | 1 855.00 | 52 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 183.00 | 126 943.00 | 1 240.00 | 128 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 004.00 | 179 904.00 | 6 100.00 | 186 004.00 |
BN En cours de production de biens | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CF Disponibilités | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 492.00 | | 422 492.00 | 422 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 496.00 | 179 904.00 | 428 592.00 | 608 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DH Report à nouveau | | -7 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 24 430.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 39 289.00 | 36 739.00 | | 39 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 355.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 272.00 | 120 392.00 | | 198 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 105.00 | 158 809.00 | | 99 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 696.00 | 78 216.00 | | 91 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 304.00 | 365 843.00 | | 389 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 592.00 | 402 582.00 | | 428 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 304.00 | 365 843.00 | | 389 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 845.00 | | 2 629.00 | 187 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 186 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 181 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 999.00 | | 2 629.00 | 182 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 472.00 | 1 902.00 | 4 470.00 | 182 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 631.00 | 1 902.00 | 4 470.00 | 180 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 968.00 | 289 968.00 | | 289 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 850.00 | 122 646.00 | 2 205.00 | 124 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 304.00 | 389 304.00 | | 389 304.00 |