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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 975.00 | 51 574.00 | 1 401.00 | 52 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 756.00 | 131 254.00 | 18 502.00 | 149 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 610.00 | 184 670.00 | 22 940.00 | 207 610.00 |
BN En cours de production de biens | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 030.00 | | 376 030.00 | 376 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 639.00 | 184 670.00 | 398 970.00 | 583 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 837.00 | | 964.00 |
DG Autres réserves | 18 324.00 | 15 902.00 | | 18 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 775.00 | 2 549.00 | | -15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 23 513.00 | 39 289.00 | | 23 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 837.00 | 231.00 | | 16 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 105.00 | 198 272.00 | | 149 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 741.00 | 99 105.00 | | 113 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 310.00 | 91 696.00 | | 94 310.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 8.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 457.00 | 389 304.00 | | 375 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 970.00 | 428 592.00 | | 398 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 708.00 | 389 304.00 | | 365 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 004.00 | | 21 705.00 | 186 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 207 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 158.00 | | 21 573.00 | 181 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 132.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 904.00 | 4 766.00 | | 179 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 063.00 | 4 766.00 | | 178 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 879.00 | 244 879.00 | | 244 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 837.00 | 7 089.00 | 9 749.00 | 16 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 998.00 | 166 793.00 | 2 205.00 | 168 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 457.00 | 365 708.00 | 9 749.00 | 375 457.00 |