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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 769.00 | 263 758.00 | 26 011.00 | 289 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 594.00 | 437 345.00 | 104 250.00 | 541 594.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 736.00 | 768 860.00 | 176 876.00 | 945 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BT Marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 393.00 | 1 089.00 | 30 305.00 | 31 393.00 |
BZ Autres créances | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CF Disponibilités | 174 387.00 | | 174 387.00 | 174 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 346.00 | 1 089.00 | 374 258.00 | 375 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 082.00 | 769 948.00 | 551 134.00 | 1 321 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 7 500.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 183 704.00 | 155 502.00 | | 183 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 957.00 | 50 802.00 | | 57 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 2 983.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 452 179.00 | 416 787.00 | | 452 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011.00 | 68 710.00 | | 31 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 559.00 | 17 757.00 | | 16 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 816.00 | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 550.00 | 33 952.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 955.00 | 132 235.00 | | 98 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 134.00 | 549 022.00 | | 551 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 955.00 | 31 011.00 | | 98 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 493.00 | 40 787.00 | 12 420.00 | 740 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 596.00 | 40 787.00 | 12 420.00 | 739 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |