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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 104.00 | 277 783.00 | 81 321.00 | 359 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 077.00 | 509 238.00 | 23 839.00 | 533 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 253.00 | 854 778.00 | 139 475.00 | 994 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BT Marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 957.00 | 1 089.00 | 36 869.00 | 37 957.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CF Disponibilités | 277 526.00 | | 277 526.00 | 277 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 849.00 | 1 089.00 | 503 760.00 | 504 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 102.00 | 855 866.00 | 643 236.00 | 1 499 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 920.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 947.00 | 218 237.00 | | 246 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 260.00 | 54 790.00 | | 33 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 398.00 | 57 857.00 | | 47 398.00 |
DL TOTAL (I) | 547 605.00 | 544 804.00 | | 547 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 565.00 | 55 766.00 | | 33 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | 14 212.00 | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 10 212.00 | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 234.00 | 73 966.00 | | 34 234.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 631.00 | 154 488.00 | | 95 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 236.00 | 699 292.00 | | 643 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 569.00 | 120 923.00 | | 84 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 849.00 | | 5 666.00 | 992 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 994 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 262.00 | 959 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 636.00 | | 5 666.00 | 957 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 510.00 | 45 874.00 | 2 344.00 | 815 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 613.00 | 45 874.00 | 2 344.00 | 814 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 957.00 | 36 809.00 | 1 148.00 | 37 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 565.00 | 22 503.00 | 11 062.00 | 33 565.00 |
VI Groupe et associés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 607.00 | 69 444.00 | 1 163.00 | 70 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 631.00 | 84 569.00 | 11 062.00 | 95 631.00 |