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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 513.00 | 238 689.00 | 118 824.00 | 357 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 752.00 | 457 727.00 | 75 025.00 | 532 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 338.00 | 764 173.00 | 228 165.00 | 992 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BT Marchandises | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 456.00 | 1 089.00 | 58 367.00 | 59 456.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 877.00 | | 79 877.00 | 79 877.00 |
CF Disponibilités | 228 771.00 | | 228 771.00 | 228 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 236.00 | 1 089.00 | 429 148.00 | 430 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 574.00 | 765 261.00 | 657 313.00 | 1 422 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 10 100.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 218 861.00 | 183 704.00 | | 218 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 396.00 | 57 957.00 | | 20 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 713.00 | 417.00 | | 61 713.00 |
DL TOTAL (I) | 513 870.00 | 452 179.00 | | 513 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 670.00 | 31 011.00 | | 77 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949.00 | 16 559.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 11 835.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | 39 550.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 443.00 | 98 955.00 | | 143 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 313.00 | 551 134.00 | | 657 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 677.00 | 98 955.00 | | 87 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 736.00 | | 113 311.00 | 945 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 709.00 | 992 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 709.00 | 957 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 523.00 | | 113 311.00 | 910 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 860.00 | 105 228.00 | 74 008.00 | 768 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 963.00 | 105 228.00 | 74 008.00 | 767 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 59 456.00 | 58 308.00 | 1 148.00 | 59 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 670.00 | 21 904.00 | 55 766.00 | 77 670.00 |
VI Groupe et associés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 898.00 | 85 736.00 | 1 163.00 | 86 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 443.00 | 87 677.00 | 55 766.00 | 143 443.00 |